浜松ホトニクス（6965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月18日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,654 | 3,333 |
| 減価償却費 | 9,213 | 9,747 |
| 減損損失 | － | 1,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 505 | 799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 69 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -448 |
| 支払利息 | 179 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 194 | 107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 5,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,975 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,851 | -4,290 |
| その他 | -158 | 241 |
| 小計 | 27,461 | 15,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 449 |
| 利息の支払額 | -179 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -7,554 | -6,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,225 | 9,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,949 | -9,299 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,891 | -26,644 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,373 | 19,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,599 | -9,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 73 |
| 貸付けによる支出 | － | -720 |
| その他 | 22 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,043 | -27,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 148 |
| 長期借入れによる収入 | 41 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,313 | -1,950 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,356 |
| 転換社債償還充当金の返戻による収入 | 9,372 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,461 | -3,939 |
| その他 | 635 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,246 | -7,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -691 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,737 | -26,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,067 | 44,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,805 | 18,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
