浜松ホトニクス（6965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月17日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,333 | 16,145 |
| 減価償却費 | 9,747 | 8,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187 | 584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 799 | 874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107 | -125 |
| 減損損失 | 1,141 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -275 |
| 支払利息 | 160 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 107 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,678 | -7,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -1,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,290 | 6,036 |
| その他 | 241 | 822 |
| 小計 | 15,695 | 24,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 275 |
| 利息の支払額 | -160 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,755 | 1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,227 | 26,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,299 | 9,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,644 | -44,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,180 | 32,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,958 | -9,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| 貸付けによる支出 | -720 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 670 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -895 |
| その他 | -59 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,647 | -12,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | 404 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -6,219 |
| 社債の償還による支出 | -1,356 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,939 | -2,017 |
| その他 | -221 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,319 | -1,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,058 | -741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,797 | 10,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,805 | 18,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,007 | 28,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
