浜松ホトニクス（6965）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月22日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,145 | 21,719 |
| 減価償却費 | 8,677 | 8,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 584 | 313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 874 | -335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -186 |
| 支払利息 | 145 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 88 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,002 | -1,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,262 | -2,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,036 | 1,779 |
| その他 | 822 | 1,012 |
| 小計 | 24,774 | 29,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 186 |
| 利息の支払額 | -145 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,369 | -8,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,274 | 20,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,250 | -23,756 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,809 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,839 | 28,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,823 | -6,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -564 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -895 | － |
| その他 | 4 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,935 | -11,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404 | -1,073 |
| 長期借入れによる収入 | 6,065 | 1,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,219 | -243 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,017 | -3,546 |
| その他 | -88 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 | -3,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -741 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,740 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,007 | 28,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,747 | 33,045 |
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