利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ8,446百万円多い23,135百万円の資金を得ております。これは主として、税金等調整前当期純利益が4,558百万円増加したこと及び前年同期において退職給付信託への拠出(5,000百万円)に伴い計上した退職給付引当金の減少額5,805百万円がなくなったことなどにより、収入増となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ7,183百万円多い13,677百万円の資金を支出しております。これは主として、有形固定資産取得による支出が6,602百万円増加したことなどにより、支出増となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同期に比べ87百万円多い4,139百万円の資金を支出しております。これは主として、短期借入れによる収入は増加したものの、配当金の支払額が485百万円増加したことなどにより、支出増となっております。

2014/12/19 13:14