訂正有価証券報告書-第78期(2024/10/01-2025/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,435 | 20,716 |
| 減価償却費 | 16,718 | 18,892 |
| のれん償却額 | 1,042 | 3,465 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,688 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 159 | △88 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △302 | 443 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,404 | △2,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,878 | 2,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,446 | △1,652 |
| 支払利息 | 174 | 804 |
| 為替差損益(△は益) | △368 | △469 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △417 | △98 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △57 | △33 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 22 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,893 | △53 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,710 | 4,224 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,039 | △487 |
| その他 | 6,204 | △663 |
| 小計 | 52,812 | 43,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 1,647 |
| 利息の支払額 | △174 | △698 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,026 | △6,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,051 | 37,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 184 | 415 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,365 | △7,042 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,914 | 2,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,238 | △35,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,272 | △1,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △43,548 | △1,468 |
| その他 | △464 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,699 | △42,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,427 | 28,256 |
| 長期借入れによる収入 | 6,172 | 4,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,094 | △3,622 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △20,001 |
| 配当金の支払額 | △11,795 | △11,566 |
| その他 | △150 | △259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,558 | △2,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,839 | △6,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,419 | 92,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 92,579 | ※ 86,037 |
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