有価証券報告書-第76期(2022/10/01-2023/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 58,668 | 58,520 |
| 減価償却費 | 13,508 | 14,524 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,971 | △740 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △2,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △415 | 2,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △743 |
| 支払利息 | 82 | 120 |
| 為替差損益(△は益) | △315 | △1,358 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △194 | △401 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △24 | △70 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 1,117 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,483 | 456 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,271 | △15,254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,138 | △2,010 |
| その他 | 1,181 | 3,393 |
| 小計 | 58,593 | 57,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 751 |
| 利息の支払額 | △82 | △120 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △13,664 | △24,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,126 | 34,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4,721 | △1,699 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,494 | △2,780 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,494 | 2,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,115 | △29,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △887 | △870 |
| その他 | △109 | △319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,331 | △32,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,310 | 1,052 |
| 長期借入れによる収入 | 3,543 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,094 | △2,098 |
| 配当金の支払額 | △9,302 | △12,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △602 |
| その他 | △215 | △185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,759 | △11,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,020 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,056 | △8,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,008 | 123,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 123,065 | ※ 114,419 |
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