キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,533 | -1,685 |
| 減価償却費 | 5,672 | 4,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -90 |
| 支払利息 | 679 | 658 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 301 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -50 |
| 固定資産除却損 | 9 | 69 |
| 減損損失 | 25 | 3 |
| 事業構造再編費用 | － | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,155 | 1,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,741 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,678 | -1,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -18 |
| その他 | 753 | -100 |
| 小計 | -581 | 4,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 89 |
| 利息の支払額 | -569 | -576 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | 3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,768 | -1,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 415 | － |
| その他 | 87 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -1,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 892 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,402 | -2,028 |
| 長期借入れによる収入 | 1,068 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,807 | -3,746 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -425 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,197 |
| 債権売却の増減額（△は減少） | 1,063 | -640 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -85 | -117 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,455 | -3,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,811 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,038 | 24,227 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,227 | 21,801 |
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