営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて51億20百万円増加し、218億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、11億45百万円(前年同四半期は41億63百万円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少額30億88百万円、税金等調整前四半期純損失14億50百万円、たな卸資産の増加額5億96百万円によるものであります。

2020/11/11 15:00