営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて79億5百万円増加し、237億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、9億59百万円(前年同四半期は28億9百万円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少額24億32百万円、減価償却費23億25百万円などによる資金の増加、仕入債務の減少額25億95百万円、棚卸資産の増加額20億61百万円による資金の減少などによるものであります。

2022/11/11 15:00