キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,019 | 3,577 |
| 減価償却費 | 4,475 | 4,218 |
| のれん償却額 | 34 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -97 |
| 支払利息 | 242 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 383 | 154 |
| 減損損失 | 293 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,408 | -305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -5,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,211 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133 | 1 |
| その他 | -1,949 | -155 |
| 小計 | 4,031 | 2,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 97 |
| 利息の支払額 | -242 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,420 | 2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,672 | -6,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 257 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 282 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,185 | -6,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,399 | 24,913 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,399 | -18,913 |
| 長期借入れによる収入 | 5,320 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,815 | -2,252 |
| 社債の発行による収入 | 724 | 2,433 |
| 社債の償還による支出 | -1,352 | -4,572 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -1,858 |
| 配当金の支払額 | -355 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -145 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -625 | 469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772 | -1,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,466 | 15,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
