流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第3四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比4億8千5百万円(1.9%)減少し、255億2百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比1億9千2百万円(1.1%)減少の177億3千8百万円、固定資産は前連結会計年度末比2億9千2百万円(3.6%)減少の77億6千4百万円となりました。
流動資産減少の主な要因は、借入金の返済等による現金及び預金の減少によるものであります。

2017/02/07 9:07