キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 968 | -1,048 | -638 | -80 | -1,060 | 5,921 | 通期 | 2,109 | -1,544 | -1,068 | 565 | -1,562 | 6,058 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -518 | -900 | 422 | -512 | 5,399 | 通期 | 2,514 | -1,224 | -1,235 | 1,290 | -1,214 | 6,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | -969 | -703 | 175 | -956 | 5,485 | 通期 | 2,702 | -1,932 | -4 | 770 | -1,942 | 6,829 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,749 | -1,715 | -914 | 34 | -1,690 | 5,912 | 通期 | 3,522 | -4,242 | 1,145 | -720 | -4,198 | 7,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | -1,647 | -1,029 | -401 | -1,605 | 5,668 | 通期 | 3,323 | -2,162 | -1,468 | 1,161 | -2,127 | 6,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,281 | -311 | 2,014 | 971 | -305 | 9,745 | 通期 | 3,969 | -552 | 1,315 | 3,417 | -535 | 11,539 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -327 | -1,453 | 1,511 | -239 | 11,705 | 通期 | 3,521 | -796 | -2,140 | 2,725 | -695 | 12,311 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,944 | -715 | -1,834 | 1,229 | -697 | 12,067 | 通期 | 3,409 | -1,618 | -3,052 | 1,791 | -1,632 | 11,298 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,725 | -1,010 | -2,085 | 2,715 | -967 | 12,089 | 通期 | 6,088 | -1,856 | -2,642 | 4,232 | -1,807 | 13,039 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,385 | -1,338 | -3,248 | 2,047 | -1,317 | 12,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 5億6485万
- 2017年3月（連） +128.39%
- 12億9008万
- 2018年3月（連） -40.31%
- 7億7006万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億2010万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億6115万
- 2021年3月（連） +194.28%
- 34億1707万
- 2022年3月（連） -20.25%
- 27億2512万
- 2023年3月（連） -34.28%
- 17億9100万
- 2024年3月（連） +136.29%
- 42億3200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.92%
- 2017年3月（連）
- 11.39%
- 2018年3月（連）
- 10.68%
- 2019年3月（連）
- 12.99%
- 2020年3月（連）
- 12.7%
- 2021年3月（連）
- 15.77%
- 2022年3月（連）
- 11.5%
- 2023年3月（連）
- 10.27%
- 2024年3月（連）
- 18.79%