芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,703,607 | 2,445,988 |
| 減価償却費 | 1,392,323 | 1,282,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167,331 | -132,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -113,250 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 16,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,473 | -8,677 |
| 支払利息 | 14,972 | 10,051 |
| 為替差損益（△は益） | 971 | 3,895 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,438 | 17,211 |
| 固定資産圧縮損 | 112,700 | － |
| 補助金収入 | -112,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,855 | -724,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,526 | -352,961 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,535 | 6,915 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,627 | -43,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,161 | -6,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,901 | 232,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,332 | -54,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,778 | 274,878 |
| その他 | 10,592 | 100,720 |
| 小計 | 2,560,079 | 2,965,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,607 | 8,729 |
| 利息の支払額 | -14,437 | -9,596 |
| 補助金の受取額 | 112,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -560,039 | -451,014 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,962 | 2,514,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,952 | -312,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,248 | 312,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,507,935 | -1,173,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,195 | -40,560 |
| その他 | 5,933 | -9,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,109 | -1,224,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | 230,278 |
| 短期借入金の返済による支出 | -276,914 | -230,278 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,750 | -680,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -122,846 |
| 配当金の支払額 | -388,348 | -427,536 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -484 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,998 | -3,834 |
| その他 | -1,512 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,266 | -1,235,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,177 | -106,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,591 | -51,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,058,363 | 6,027,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,825 |
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