芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,306,919 | 1,703,607 |
| 減価償却費 | 1,217,284 | 1,392,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 59 |
| 負ののれん発生益 | -30,078 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -161,229 | 167,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,243 | -2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,685 | -10,473 |
| 支払利息 | 18,803 | 14,972 |
| 為替差損益（△は益） | -23,563 | 971 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -350,625 | 6,438 |
| 固定資産圧縮損 | － | 112,700 |
| 補助金収入 | － | -112,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,636 | -385,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,727 | -575,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,019 | -2,535 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -213,788 | -29,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,015 | -31,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,828 | 266,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,778 | 15,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,505 | 8,778 |
| その他 | 24,946 | 10,592 |
| 小計 | 2,677,188 | 2,560,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,815 | 10,607 |
| 利息の支払額 | -19,893 | -14,437 |
| 補助金の受取額 | － | 112,700 |
| 法人税等の支払額 | -626,355 | -560,039 |
| 法人税等の還付額 | － | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,755 | 2,108,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,910 | -306,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,479 | 318,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,719,252 | -1,507,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632,697 | 792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,372 | -54,195 |
| その他 | -11,310 | 5,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,668 | -1,544,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 284,310 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -351,849 | -276,914 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774,572 | -816,750 |
| 配当金の支払額 | -311,136 | -388,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -484 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,998 |
| その他 | -38,001 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,267 | -1,068,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,126 | -56,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286,480 | -559,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,617,955 | 6,058,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,451 | － |
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