芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751,903 | 2,306,919 |
| 減価償却費 | 1,076,074 | 1,217,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,835 | -63 |
| 負ののれん発生益 | － | -30,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100,113 | -161,229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,375 | 11,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,910 | -11,685 |
| 支払利息 | 21,219 | 18,803 |
| 為替差損益（△は益） | -75,655 | -23,563 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,928 | -350,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761,402 | 46,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,958 | -394,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213,062 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,956 | 4,019 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,934 | -213,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,742 | -19,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,057 | 127,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,473 | 82,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,546 | 41,505 |
| その他 | 75,453 | 24,946 |
| 小計 | 2,081,768 | 2,677,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,883 | 11,815 |
| 利息の支払額 | -20,785 | -19,893 |
| 法人税等の支払額 | -69,933 | -626,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,932 | 2,042,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -14,015 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -269,738 | -170,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,795 | 149,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367,305 | -1,719,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 632,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,041 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,561 | -50,372 |
| その他 | 10,503 | -11,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,360 | -1,169,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 284,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -461,687 | -351,849 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,565 | -774,572 |
| 配当金の支払額 | -311,094 | -311,136 |
| その他 | -3,727 | -38,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,074 | 308,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240,101 | 105,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,598 | 1,286,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,263,023 | 6,617,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68,451 |
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