芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,318 | 1,751,903 |
| 減価償却費 | 995,636 | 1,076,074 |
| 減損損失 | 163,445 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -39,835 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,137 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -100,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | 11,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,048 | -15,910 |
| 支払利息 | 25,217 | 21,219 |
| 為替差損益（△は益） | -100,296 | -75,655 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94,905 | 10,928 |
| 固定資産圧縮損 | 170,050 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | － |
| 補助金収入 | -170,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867,014 | -761,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,812 | 288,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,361 | -3,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,175 | -13,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,031 | 22,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -755,185 | 91,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,783 | 16,473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -471,095 | -70,546 |
| その他 | -103,161 | 75,453 |
| 小計 | 1,411,484 | 2,081,768 |
| 保険金の受取額 | 1,039,842 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,073 | 15,883 |
| 利息の支払額 | -24,928 | -20,785 |
| 補助金の受取額 | 170,050 | － |
| 法人税等の支払額 | -454,576 | -69,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151,945 | 2,006,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -14,015 |
| 定期預金の預入による支出 | -268,482 | -269,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 415,810 | 266,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,598,262 | -1,367,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,158 | 920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,116 | -42,561 |
| その他 | -29,590 | 10,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,506,483 | -1,127,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -532,054 | -461,687 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,341 | -587,565 |
| 配当金の支払額 | -272,459 | -311,094 |
| その他 | -3,521 | -3,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,377 | -314,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,141 | 240,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106,773 | 805,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,457,424 | 5,263,023 |
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