芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,996,832 | 799,318 |
| 減価償却費 | 958,842 | 995,636 |
| 減損損失 | － | 163,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | -372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,702 | -43,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,590 | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,393 | -10,048 |
| 支払利息 | 24,829 | 25,217 |
| 為替差損益（△は益） | 35,153 | -100,296 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,303 | 94,905 |
| 固定資産圧縮損 | 15,000 | 170,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,759 | 336 |
| 補助金収入 | -15,000 | -170,050 |
| 保険差益 | -373,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,134 | 867,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378,153 | -71,812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,058,428 | 8,361 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,026 | 27,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,588 | -10,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 421,841 | -755,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,120 | 2,783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 567,156 | -471,095 |
| その他 | 756,729 | -103,161 |
| 小計 | 2,387,415 | 1,411,484 |
| 保険金の受取額 | － | 1,039,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,786 | 10,073 |
| 利息の支払額 | -24,792 | -24,928 |
| 補助金の受取額 | 15,000 | 170,050 |
| 法人税等の支払額 | -932,958 | -454,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,451 | 2,151,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,214 | -268,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,846 | 415,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281,819 | -2,598,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,410 | -27,116 |
| その他 | -87,593 | -29,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,168 | -2,506,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -340,131 | -532,054 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,896 | -565,341 |
| 配当金の支払額 | -233,032 | -272,459 |
| その他 | -3,120 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588,818 | -753,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,192 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768,910 | -1,106,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,795,288 | 5,564,198 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,564,198 | 4,457,424 |
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