芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,012,055 | 1,996,832 |
| 減価償却費 | 827,805 | 958,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -1,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,656 | -93,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,160 | -15,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,510 | -10,393 |
| 支払利息 | 24,883 | 24,829 |
| 為替差損益（△は益） | 24,268 | 35,153 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,214 | 9,303 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 15,759 |
| 補助金収入 | － | -15,000 |
| 保険差益 | － | -373,413 |
| 負ののれん発生益 | -68,106 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466,537 | -412,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,924 | -378,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,805 | -1,058,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,636 | -14,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,038 | -25,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,734 | 421,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,084 | -26,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,985 | 567,156 |
| その他 | 31,554 | 756,729 |
| 小計 | 2,453,985 | 2,387,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,631 | 10,786 |
| 利息の支払額 | -25,520 | -24,792 |
| 補助金の受取額 | － | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | -570,709 | -932,958 |
| 法人税等の還付額 | 5,571 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,959 | 1,455,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,071 | -267,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323,893 | 419,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796,596 | -1,281,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,782 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,344 | -23,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,500 | － |
| その他 | 578 | -87,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,257 | -1,240,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -627,173 | -340,131 |
| 長期借入れによる収入 | 873,900 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,058 | -504,896 |
| 配当金の支払額 | -195,003 | -233,032 |
| その他 | -2,254 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,590 | 588,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,532 | -35,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,579 | 768,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,251,708 | 4,795,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,795,288 | 5,564,198 |
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