芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,055,261 | 2,012,055 |
| 減価償却費 | 848,282 | 827,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,569 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,562 | 65,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 12,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,380 | -9,510 |
| 支払利息 | 30,976 | 24,883 |
| 為替差損益（△は益） | -21,141 | 24,268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,817 | 14,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 負ののれん発生益 | － | -68,106 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,107 | -466,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,893 | -505,924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,452 | -75,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,569 | -13,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,627 | 369,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,035 | 8,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,277 | 168,985 |
| その他 | 2,150 | 31,554 |
| 小計 | 1,933,241 | 2,453,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,481 | 9,631 |
| 利息の支払額 | -32,041 | -25,520 |
| 法人税等の支払額 | -69,389 | -570,709 |
| 法人税等の還付額 | 254,718 | 5,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,096,010 | 1,872,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -343,446 | -277,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,406 | 323,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,858 | -796,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 16,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,591 | -55,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,500 |
| その他 | -45,338 | 578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,820 | -820,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -509,083 | -627,173 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 873,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,298 | -847,058 |
| 配当金の支払額 | -194,186 | -195,003 |
| その他 | -1,721 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,291 | -457,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,670 | -51,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,569 | 543,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,849,139 | 4,251,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,251,708 | 4,795,288 |
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