有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 955,194 | 1,055,261 |
| 減価償却費 | 918,392 | 848,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,905 | -7,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71,318 | -34,562 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,379 | 1,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,055 | -9,380 |
| 支払利息 | 32,380 | 30,976 |
| 為替差損益（△は益） | 130,168 | -21,141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,612 | 4,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 967,913 | -550,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465,883 | 298,893 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,430 | 2,452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,087 | 1,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,277 | 184,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,565 | 28,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79,901 | 97,277 |
| その他 | -9,138 | 2,150 |
| 小計 | 2,320,776 | 1,933,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,657 | 9,481 |
| 利息の支払額 | -30,395 | -32,041 |
| 法人税等の支払額 | -743,923 | -69,389 |
| 法人税等の還付額 | － | 254,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,114 | 2,096,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416,520 | -343,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,758 | 345,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,892 | -440,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,600 | -127,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 4,877 | -45,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,210 | -611,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -437,819 | -509,083 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,476 | -692,298 |
| 配当金の支払額 | -194,453 | -194,186 |
| その他 | -636 | -1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,386 | -107,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,566 | 25,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,951 | 1,402,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,833,188 | 2,849,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,849,139 | 4,251,708 |