芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,417,020 | 955,194 |
| 減価償却費 | 789,381 | 918,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,611 | 6,905 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160,775 | 71,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99,399 | -7,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,213 | -15,055 |
| 支払利息 | 41,211 | 32,380 |
| 為替差損益（△は益） | -23,928 | 130,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,280 | 13,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,575 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -182,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,673 | 967,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,159 | -465,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,948 | 10,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,610 | 6,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,466 | -152,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,003 | -34,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,740 | -79,901 |
| その他 | 22,807 | -9,138 |
| 小計 | 3,028,841 | 2,320,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,153 | 14,657 |
| 利息の支払額 | -43,080 | -30,395 |
| 法人税等の支払額 | -939,158 | -743,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,756 | 1,561,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -355,142 | -416,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,591 | 341,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,182 | -503,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,830 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -123,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 1 |
| その他 | -12,012 | 4,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,884 | -696,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -505,902 | -437,819 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,029 | -758,476 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -155,278 | -194,453 |
| その他 | -2,886 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,096 | -701,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,314 | -147,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,090 | 15,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,300,097 | 2,833,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,833,188 | 2,849,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
