芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,926 | 1,557,520 |
| 減価償却費 | 603,483 | 637,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,283 | 38,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,250 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 4,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,425 | -77,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,478 | -4,460 |
| 支払利息 | 5,719 | 3,561 |
| 為替差損益（△は益） | 18,402 | -2,732 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,873 | 17,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -744,959 | -1,145,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,738 | -382,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 255,240 | 218,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,831 | -26,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,421 | 715,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,250 | -34,411 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84,943 | 23,445 |
| その他 | 114,021 | 33,459 |
| 小計 | 1,155,307 | 1,546,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,504 | 4,484 |
| 利息の支払額 | -5,486 | -3,374 |
| 法人税等の支払額 | -214,340 | -404,054 |
| 法人税等の還付額 | 746 | 942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940,732 | 1,144,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,816 | -108,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,800 | 108,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,468 | -941,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,216 | -14,378 |
| その他 | -6,774 | -13,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,434 | -968,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -372,099 | -242,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,784 | -1,004 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,399 |
| 配当金の支払額 | -427,150 | -461,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -464 | -401 |
| その他 | -334 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,833 | -702,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202,495 | -15,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,030 | -542,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,399,158 | 5,484,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,825 | － |
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