芝浦電子（6957）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 6億4392万
2011年9月30日 -24.53%: 4億8599万
2012年9月30日 +209.31%: 15億321万
2013年9月30日 -45.31%: 8億2203万
2014年9月30日 +32.31%: 10億8767万
2015年9月30日 -11.01%: 9億6791万
2016年9月30日 -2.81%: 9億4073万
2017年9月30日 +21.62%: 11億4412万
2018年9月30日 +52.89%: 17億4928万
2019年9月30日 -28.76%: 12億4619万
2020年9月30日 +2.82%: 12億8137万
2021年9月30日 +43.46%: 18億3827万
2022年9月30日 +5.75%: 19億4400万
2023年9月30日 +91.62%: 37億2500万
2024年9月30日 -9.13%: 33億8500万
2025年9月30日 -17.31%: 27億9900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
現金及び現金同等物の期首残高	12,311	11,298	△1,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,944	3,725	1,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	△715	△1,010	△294

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、37億2千5百万円(前期19億4千4百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益27億8千5百万円、減価償却費7億3千7百万円、未収消費税の減少額5億6千6百万円、仕入債務の増加額5億8千2百万円などの資金の増加が、法人税等の支払額10億9千5百万円、売上債権の増加額4億8千5百万円などの資金の減少を大幅に上回ったことによるものです。

2023/11/14 10:19