営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減
現金及び現金同等物の期首残高	13,039	11,988	△1,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,385	2,799	△585
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,338	△1,438	△100

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,799百万円(前中間連結会計期間3,385百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1,725百万円、減価償却費815百万円、仕入債務の増加額682百万円、売上債権の減少額584百万円、未収消費税の減少額471百万円等の資金の増加が、法人税等の支払額789百万円、棚卸資産の増加額629百万円等の資金の減少を大幅に上回ったことによるものです。

2025/11/11 14:42