営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、54億8千4百万円(前年同四半期比1.6%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、11億4千4百万円(前年同四半期比21.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億5千7百万円、仕入債務の増加7億1千5百万円等の資金の増加が、売上債権の増加11億4千5百万円等の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2017/11/13 9:16