営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、117億4百万円(前年同四半期比20.1%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億3千8百万円(前年同四半期比43.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益25億4千2百万円及び減価償却費7億4千9百万円等の資金の増加が、棚卸資産の増加9億2千8百万円及び法人税等の支払額6億4千1百万円の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2021/11/09 9:04