芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,248 | 2,542,011 |
| 減価償却費 | 827,470 | 749,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,459 | 44,121 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -6,992 | -3,598 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,667 | -80,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,012 | -7,153 |
| 支払利息 | 4,932 | 6,008 |
| 為替差損益（△は益） | 4,830 | -3,365 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,429 | 8,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,113,649 | -478,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487,665 | -928,761 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 394,563 | 281,908 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,641 | -36,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884,245 | 488,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,265 | -131,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,941 | 71,404 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 276,213 |
| その他 | -20,153 | -6,168 |
| 小計 | 1,478,362 | 2,756,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,786 | 6,967 |
| 利息の支払額 | -5,437 | -5,777 |
| 法人税等の支払額 | -196,367 | -641,439 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 1,316 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | -279,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,376 | 1,838,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,812 | -176,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,806 | 159,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,962 | -233,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,811 | -5,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,781 |
| その他 | -6,107 | -86,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,874 | -326,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,093 | -667,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -240,669 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,826 | 38,809 |
| 配当金の支払額 | -581,952 | -582,273 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -80 |
| その他 | -2,431 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,191 | -1,453,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,526 | 107,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,933,166 | 165,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,539,214 | 11,704,921 |
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