芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,148,366 | 809,248 |
| 減価償却費 | 920,348 | 827,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,828 | -23,459 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | -6,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,349 | -98,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,532 | -5,012 |
| 支払利息 | 5,277 | 4,932 |
| 為替差損益（△は益） | -1,466 | 4,830 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,547 | 14,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,492 | 1,113,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,937 | -487,665 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 511,953 | 394,563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,405 | 20,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847,895 | -884,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,221 | -54,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -573,619 | -105,941 |
| その他 | 4,583 | -20,153 |
| 小計 | 1,599,710 | 1,478,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,603 | 4,786 |
| 利息の支払額 | -5,048 | -5,437 |
| 法人税等の支払額 | -376,869 | -196,367 |
| 法人税等の還付額 | 23,795 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,193 | 1,281,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,337 | -106,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,930 | 106,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587,752 | -212,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,014 | -91,811 |
| その他 | -10,172 | -6,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,333 | -310,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,282 | -415,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -66 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,455 | 13,826 |
| 配当金の支払額 | -581,710 | -581,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -91 |
| その他 | － | -2,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,720 | 2,014,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,688 | -51,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,502,550 | 2,933,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,668,242 | 9,745,314 |
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