営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、59億1千1百万円(前年同四半期比7.8%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、17億4千9百万円(前年同四半期比52.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億3千8百万円が、たな卸資産の増加6億5千5百万円の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2018/11/12 9:15