営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、97億4千5百万円(前年同四半期比71.9%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億8千1百万円(前年同四半期比2.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億9百万円及び減価償却費8億2千7百万円並びに売上債権の減少11億1千3百万円等の資金の増加が、仕入債務の減少8億8千4百万円及び棚卸資産の増加4億8千7百万円の資金の減少を上回ったことによるものであります。

2020/11/09 9:07