営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
現金及び現金同等物の期首残高	12,311	11,298	△1,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,944	3,725	1,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	△715	△1,010	△294

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、37億2千5百万円(前期19億4千4百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益27億8千5百万円、減価償却費7億3千7百万円、未収消費税の減少額5億6千6百万円、仕入債務の増加額5億8千2百万円などの資金の増加が、法人税等の支払額10億9千5百万円、売上債権の増加額4億8千5百万円などの資金の減少を大幅に上回ったことによるものです。

2023/11/14 10:19