芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,717 | 997,926 |
| 減価償却費 | 656,322 | 603,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,369 | 33,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,150 | -113,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,256 | -47,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,894 | -4,478 |
| 支払利息 | 7,817 | 5,719 |
| 為替差損益（△は益） | -1,276 | 18,402 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,388 | 10,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,146 | -744,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,542 | -83,738 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226,041 | 255,240 |
| 固定資産圧縮損 | 112,700 | － |
| 補助金収入 | -112,700 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,741 | -7,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,625 | 117,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,199 | -59,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,943 | 84,943 |
| その他 | 66,113 | 114,021 |
| 小計 | 1,157,216 | 1,155,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,949 | 4,504 |
| 利息の支払額 | -7,548 | -5,486 |
| 法人税等の支払額 | -304,421 | -214,340 |
| 法人税等の還付額 | 4,019 | 746 |
| 補助金の受取額 | 112,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,915 | 940,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,243 | -120,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,857 | 120,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,127 | -488,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,948 | -23,216 |
| その他 | 906 | -6,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,555 | -518,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,696 | -372,099 |
| 配当金の支払額 | -387,842 | -427,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -484 | -464 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23,998 | － |
| その他 | -1,013 | -100,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,034 | -899,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,291 | -202,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,382 | -680,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,920,573 | 5,399,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
