芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,486,315 | 847,717 |
| 減価償却費 | 535,082 | 656,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,436 | 18,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,643 | -8,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,130 | -14,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,282 | -5,894 |
| 支払利息 | 8,782 | 7,817 |
| 為替差損益（△は益） | 9,938 | -1,276 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -354,610 | 1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,020 | -247,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,906 | -385,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,604 | 226,041 |
| 固定資産圧縮損 | － | 112,700 |
| 補助金収入 | － | -112,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,823 | -43,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612,074 | 117,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,861 | -43,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,904 | -14,943 |
| その他 | 168 | 66,113 |
| 小計 | 1,459,115 | 1,157,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,437 | 5,949 |
| 利息の支払額 | -8,587 | -7,548 |
| 法人税等の支払額 | -369,289 | -304,421 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,019 |
| 補助金の受取額 | － | 112,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,675 | 967,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,732 | -116,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,865 | 127,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,173 | -1,008,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628,376 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,894 | -51,948 |
| その他 | -4,684 | 906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,756 | -1,047,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,082 | -424,696 |
| 配当金の支払額 | -310,519 | -387,842 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -23,998 |
| その他 | -1,805 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,407 | -638,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,201 | 20,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132,823 | -697,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,464,297 | 5,920,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68,451 | － |
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