芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,487 | 1,486,315 |
| 減価償却額 | 517,205 | 535,082 |
| 貸倒引当金の増減額 | 61 | 77 |
| 賞与引当金の増減額 | 56,907 | 30,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -45,798 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -78,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,687 | 5,643 |
| 受取利息及び配当金 | -9,349 | -6,282 |
| 支払利息 | 11,721 | 8,782 |
| 為替差損益 | -94,442 | 9,938 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,182 | -354,610 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -54,984 | － |
| 売上債権の増減額 | -599,786 | -317,020 |
| たな卸資産の増減額 | 83,255 | -474,906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 131,654 | 21,604 |
| その他の流動資産の増減額 | -10,917 | -39,823 |
| 仕入債務の増減額 | 179,856 | 612,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,182 | 23,861 |
| その他の流動負債の増減額 | -40,387 | 15,904 |
| その他 | 6,537 | 168 |
| 小計 | 804,708 | 1,459,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,089 | 6,437 |
| 利息の支払額 | -11,522 | -8,587 |
| 法人税等の支払額 | -51,154 | -369,289 |
| 法人税等の還付額 | 70,913 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,035 | 1,087,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -79,697 | -79,732 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 79,226 | 131,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,072 | -428,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 628,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,576 | -4,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,777 | － |
| その他 | 1,185 | -4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,237 | 242,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,531 | -319,082 |
| 配当金の支払額 | -310,563 | -310,519 |
| その他 | -2,131 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,226 | -131,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,952 | -66,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,475 | 1,132,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,435,948 | 6,464,297 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68,451 |
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