芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 577,361 | 678,487 |
| 減価償却費 | 440,197 | 517,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | 56,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,683 | -45,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,822 | 5,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,246 | -9,349 |
| 支払利息 | 13,536 | 11,721 |
| 為替差損益（△は益） | -10,755 | -94,442 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61,128 | 7,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,001 | -599,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,236 | 83,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 142,547 | 131,654 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,231 | -10,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,139 | 179,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,175 | -3,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -312,841 | -40,387 |
| その他 | -29,654 | 6,537 |
| 小計 | 658,075 | 804,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,478 | 9,089 |
| 利息の支払額 | -13,516 | -11,522 |
| 法人税等の支払額 | -212,636 | -51,154 |
| 法人税等の還付額 | 30,019 | 70,913 |
| 保険金の受取額 | 1,035,796 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503,217 | 822,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,679 | -79,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,874 | 79,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,197 | -942,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,192 | -25,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,777 |
| その他 | -2,420 | 1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,565 | -866,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,197 | -277,531 |
| 配当金の支払額 | -272,182 | -310,563 |
| その他 | -2,075 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,455 | -120,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122,933 | 142,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,736 | -21,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,564,198 | 5,249,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,249,461 | 4,435,948 |
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