芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,158,834 | 577,361 |
| 減価償却費 | 447,327 | 440,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,416 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,580 | -2,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,211 | 32,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,170 | -4,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,785 | -5,246 |
| 支払利息 | 11,070 | 13,536 |
| 為替差損益（△は益） | 8,552 | -10,755 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,262 | 61,128 |
| 固定資産圧縮損 | 15,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,759 | 336 |
| 補助金収入 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,348 | -28,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,901 | -237,236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,797 | 142,547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,176 | -22,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,925 | 61,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,521 | 2,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,382 | -312,841 |
| その他 | 6,004 | -29,654 |
| 小計 | 1,015,201 | 658,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,410 | 5,478 |
| 利息の支払額 | -10,774 | -13,516 |
| 法人税等の支払額 | -539,843 | -212,636 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,019 |
| 補助金の受取額 | 15,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,035,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,994 | 1,503,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,654 | -79,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239,568 | 228,874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755,939 | -1,433,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,348 | -36,192 |
| その他 | -13,390 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,762 | -1,322,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,023 | -298,197 |
| 配当金の支払額 | -232,467 | -272,182 |
| その他 | -1,301 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,792 | -372,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,972 | -122,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,588 | -314,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,795,288 | 4,198,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,198,699 | 5,249,461 |
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