芝浦電子（6957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 979,723 | 1,158,834 |
| 減価償却費 | 377,942 | 447,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -1,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,762 | 28,580 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,976 | -19,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,080 | -21,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,068 | -5,785 |
| 支払利息 | 12,545 | 11,070 |
| 為替差損益（△は益） | 10,883 | 8,552 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,291 | 7,262 |
| 固定資産圧縮損 | － | 15,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,759 |
| 負ののれん発生益 | -68,106 | － |
| 補助金収入 | － | -15,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536,763 | -488,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,756 | -441,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,517 | 127,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,892 | -3,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,112 | 245,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,787 | -26,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,496 | -24,382 |
| その他 | 25,284 | 6,004 |
| 小計 | 996,035 | 1,015,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,205 | 6,410 |
| 利息の支払額 | -13,487 | -10,774 |
| 法人税等の支払額 | -349,222 | -539,843 |
| 法人税等の還付額 | 5,391 | － |
| 補助金の受取額 | － | 15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,922 | 485,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,505 | -79,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,237 | 239,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,440 | -755,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,797 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,441 | -9,348 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,500 | － |
| その他 | -349 | -13,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,201 | -618,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -233,360 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,354 | -234,023 |
| 配当金の支払額 | -194,652 | -232,467 |
| その他 | -1,396 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,763 | -467,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,843 | 3,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,114 | -596,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,251,708 | 4,308,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,308,823 | 4,198,699 |
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