有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,346 | 5,638 |
| 減価償却費 | 1,563 | 1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | 53 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -14 |
| 補助金収入 | － | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 | 13 |
| 固定資産圧縮損 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | 161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33 | 11 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -326 | 155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | -1,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -40 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120 | 11 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 281 | － |
| その他 | -3 | 8 |
| 小計 | 4,910 | 5,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -2,119 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,521 | 3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -388 | -379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683 | -1,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -14 |
| 補助金の受取額 | － | 84 |
| その他 | -80 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 133 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -144 | -128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -1,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -535 |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | － |
| 配当金の支払額 | -582 | -1,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -3,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,311 | 11,298 |
