流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動に必要な資金の確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針としております。
当第1四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末比2億4千9百万円(0.9%)増加し、273億6千3百万円となりました。流動資産は前連結会計年度末比2億4千1百万円(1.3%)増加の191億4千3百万円、固定資産は前連結会計年度末比7百万円(0.1%)増加の82億1千9百万円となりました。
流動資産増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加により現金及び預金が1億2千5百万円増加したこと並びに受注増加に伴う製品等のたな卸資産が2億7千1百万円増加した一方で、流動資産その他のうちの未収消費税が3億8千万円減少したことによるものであります。

2017/08/08 9:08