営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、71億7千万円となり、前連結会計年度末比3億4千2百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億2千1百万円(前期27億1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益28億6百万円、減価償却費16億8千5百万円等の資金の増加が、たな卸資産の増加額9億8千1百万円、法人税等の支払額8億9百万円等の資金の減少を大幅に上回ったことによるものであります。

2019/06/28 9:19