営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、68億1千2百万円となり、前連結会計年度末比3億5千8百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、33億2千3百万円(前期35億2千1百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益23億9千2百万円、減価償却費19億6千7百万円等の資金の増加が、その他流動負債の減少額6億1千2百万円、仕入債務の減少額3億円等の資金の減少を大幅に上回ったことによるものであります。

2020/06/29 9:19