営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
現金及び現金同等物の期首残高	12,311	11,298	△1,012
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,409	6,088	2,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,618	△1,856	△237

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6,088百万円(前期3,409百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,439百万円及び減価償却費1,610百万円などの資金の増加が、法人税等の支払額2,013百万円及び仕入債務の減少額310百万円等の資金の減少を上回ったことによるものです。

2024/06/26 11:54