パナソニックデバイスSUNX（6860）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,981 | 3,021 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -194 | -266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -28 |
| 支払利息 | 4 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937 | 1,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -264 | 94 |
| その他 | -202 | 129 |
| 小計 | 4,037 | 5,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 28 |
| 利息の支払額 | -4 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221 | 4,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 4,100 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -192 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 765 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 566 | 874 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,094 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -506 | -562 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,707 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,474 | 8,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,182 | 9,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
