キャッシュ・フローの状況
2017年2月9日 15:17
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,484 | -1,680 | -425 | 804 | -1,334 | 4,519 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,271 | -2,306 | -424 | -35 | -1,023 | 4,020 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -234 | -1,214 | -210 | -1,448 | -232 | 2,372 | 通期 | 625 | -1,357 | -210 | -732 | -377 | 3,123 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 384 | 311 | -93 | 695 | -89 | 3,688 | 2Q | 445 | -163 | -52 | 282 | -164 | 3,332 | 3Q | -58 | -914 | -147 | -972 | -944 | 3,584 | 通期 | 2,290 | -1,365 | -159 | 925 | -1,409 | 5,474 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 648 | -588 | -211 | 60 | -639 | 5,281 | 2Q | 878 | -287 | -222 | 591 | -1,310 | 5,687 | 3Q | 301 | 3,403 | -487 | 3,704 | -1,531 | 8,547 | 通期 | 3,221 | -481 | 14 | 2,740 | -1,812 | 8,182 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,910 | -184 | -362 | 1,726 | -185 | 9,481 | 2Q | 3,498 | -1,831 | -491 | 1,667 | -438 | 9,245 | 3Q | 3,169 | -2,210 | -758 | 959 | -819 | 8,513 | 通期 | 4,232 | -2,535 | -782 | 1,697 | -1,156 | 9,413 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,210 | -230 | -598 | 980 | -244 | 9,933 | 2Q | 2,123 | -1,441 | -833 | 682 | -465 | 9,381 | 3Q | 2,786 | -1,722 | -1,114 | 1,064 | -747 | 9,706 | 通期 | 3,990 | -1,963 | -1,124 | 2,027 | -989 | 10,533 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,098 | -400 | -401 | 698 | -406 | 10,783 | 2Q | 1,961 | -818 | -405 | 1,143 | -825 | 11,493 | 3Q | 2,051 | -1,636 | -742 | 415 | -1,651 | 10,768 | 通期 | 3,627 | -2,513 | -744 | 1,114 | -2,543 | 11,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,516 | -1,108 | -573 | 408 | -1,188 | 11,436 | 2Q | 2,681 | -1,440 | -579 | 1,241 | -1,721 | 12,105 | 3Q | 3,103 | -2,084 | -1,082 | 1,019 | -2,365 | 11,276 | 通期 | 3,927 | -640 | -1,086 | 3,287 | -2,735 | 13,336 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,638 | -320 | -516 | 1,318 | -321 | 13,687 | 2Q | 1,994 | -799 | -519 | 1,195 | -807 | 13,474 | 3Q | 2,412 | -1,119 | -1,025 | 1,293 | -1,167 | 13,494 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 8億400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3500万
- 2010年3月（連） 大幅減
- -7億3200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 9億2500万
- 2012年3月（連） +196.22%
- 27億4000万
- 2013年3月（連） -38.07%
- 16億9700万
- 2014年3月（連） +19.45%
- 20億2700万
- 2015年3月（連） -45.04%
- 11億1400万
- 2016年3月（連） +195.06%
- 32億8700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -13億3400万
- 2009年3月（連）減少-23.31%
- -10億2300万
- 2010年3月（連）減少-63.15%
- -3億7700万
- 2011年3月（連）増加+273.74%
- -14億900万
- 2012年3月（連）増加+28.6%
- -18億1200万
- 2013年3月（連）減少-36.2%
- -11億5600万
- 2014年3月（連）減少-14.45%
- -9億8900万
- 2015年3月（連）増加+157.13%
- -25億4300万
- 2016年3月（連）増加+7.55%
- -27億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.35%
- 2009年3月（連）
- 13.37%
- 2010年3月（連）
- 4.57%
- 2011年3月（連）
- 7.54%
- 2012年3月（連）
- 8.19%
- 2013年3月（連）
- 11.27%
- 2014年3月（連）
- 10.09%
- 2015年3月（連）
- 8.59%
- 2016年3月（連）
- 8.94%