パナソニックデバイスSUNX（6860）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 960 | 1,124 |
| 減価償却費 | 316 | 299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | -52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 | -41 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 458 | 412 |
| その他 | -92 | 80 |
| 小計 | 2,377 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -96 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -266 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299 | 519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,182 | 9,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,481 | 9,933 |
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