パナソニックデバイスSUNX（6860）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,638 | 2,032 |
| 減価償却費 | 617 | 603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -132 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -20 |
| 支払利息 | 11 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,963 | 165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104 | -57 |
| その他 | 79 | -40 |
| 小計 | 4,006 | 2,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 20 |
| 利息の支払額 | -11 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498 | 2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -281 | -281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063 | -32 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,182 | 9,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,245 | 9,381 |
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