パナソニックデバイスSUNX（6860）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,021 | 1,638 |
| 減価償却費 | 659 | 617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -10 |
| 支払利息 | 0 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | 1,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630 | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166 | 104 |
| その他 | -476 | 81 |
| 小計 | 1,404 | 4,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 10 |
| 利息の支払額 | 0 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -69 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 765 | － |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -1,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -225 | -281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,474 | 5,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,687 | 9,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
