営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより10,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,119百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,509百万円、仕入債務の増加による資金の増加299百万円を計上する一方、退職給付債務の減少による資金の減少268百万円等がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは3,990百万円となり、前年同期に比べ242百万円収入が減少いたしました。

2014/06/23 13:44