営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより10,768百万円となり、前連結会計年度末に比べ234百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,862百万円、売上債権の減少による資金の増加483百万円を計上する一方、たな卸資産の増加による資金の減少1,209百万円等がありました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは2,051百万円となり前年同四半期に比べ735百万円収入が減少いたしました。

2015/02/06 15:21