利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動による資金の増減は、6百万円の減少となりました。これは、減損損失2億4千9百万円、仕入債務の増加3億2千1百万円、破産更生債権等の減少10億8千1百万円等の資金の増加に対し、税金等調整前当期純損失2億3千8百万円、貸倒引当金の減少11億5千万円等による資金の減少が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動による資金は、1億8千3百万円の減少となりました。これは、定期預金の預入による支出5千8百万円、有形固定資産の取得による支出1億1千6百万円が主な要因であります。

2014/03/26 12:02